إشارة إيجابية
ابتلاع صاعد
ثقة 78%
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
انخفاض نحو 10.2% خلال نحو شهر تداول
انخفاض نحو 4.3% خلال 5 جلسات
نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ عناية: ماليًا التقييم عند مكرر -35.11 وهامش -4.63%، وفنيًا الدرجة -10 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 9.10–9.86.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 9.10 – 9.86 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -35.11، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 66.8، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -10/100، سيولة عالية (89)، زخم هابط (28). سيولة شهرية داخلة 56,499,608 ر.س / خارجة 111,755,656 ر.س (صافي -55,256,047). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (66.8). إشارات إيجابية: ابتلاع صاعد، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 10.2% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 4.3% خلال 5 جلسات • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.9% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
عناية (8311) عند 9.48 ريال | مكرر -35.11 | توزيع 0.00% | إيرادات 155095008 | هامش -4.63% | قيمة سوقية 226090000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 7.78 مقابل -35.11 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـعناية (8311) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -3/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.9% — اتجاه قصير إيجابي
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع