إشارة سلبية
تقاطع موت
ثقة 82%
متوسط 20 كسر متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
شركة أمانة للتأمين التعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
متوسط 20 كسر متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
نسبة الخارجة 78% من تداول الشهر تقريباً
قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي
انخفاض نحو 10.2% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ أمانة للتأمين: ماليًا التقييم عند مكرر -22.12 وهامش -4.36%، وفنيًا الدرجة -72 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 6.71–7.10.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 6.71 – 7.10 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -22.12، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 44.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -72/100، سيولة جيدة (71)، زخم هابط قوي (24). سيولة شهرية داخلة 17,221,104 ر.س / خارجة 61,949,677 ر.س (صافي -44,728,574). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (44.5). إشارات إيجابية: كوب وعروة، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: تقاطع موت، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] تقاطع موت: متوسط 20 كسر متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 78% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] كوب وعروة: قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 10.2% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أمانة للتأمين (8310) عند 7.00 ريال | مكرر -22.12 | توزيع 0.00% | إيرادات 314324000 | هامش -4.36% | قيمة سوقية 304440000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 7.26 مقابل -22.12 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأمانة للتأمين (8310) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -25/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: تقاطع موت
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع