إشارة سلبية
كوب مقلوب
ثقة 68%
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
شركة الراجحي للتأمين التعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
انخفاض نحو 5.9% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
انخفاض نحو 1.8% خلال 5 جلسات
المسار المرجّح لـ تكافل الراجحي: ماليًا التقييم عند مكرر 20.74 وهامش 8.60%، وفنيًا الدرجة -20 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 59/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 49.86–51.54.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 49.86 – 51.54 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 20.74، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 49.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -20/100، سيولة متوسطة (53)، زخم هابط (37). سيولة شهرية داخلة 163,992,746 ر.س / خارجة 203,030,024 ر.س (صافي -39,037,278). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (49.5). إشارات سلبية: كوب مقلوب، زخم شهري هابط.
• [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 5.9% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 1.8% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.5% — ضغط بيعي قصير
تكافل الراجحي (8230) عند 50.70 ريال | مكرر 20.74 | توزيع 0.00% | إيرادات 5557705216 | هامش 8.60% | قيمة سوقية 9916000256.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 5.54 مقابل 20.74 للشركة. مؤشر قوة القطاع 59/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط تكافل الراجحي يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -20/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.5% — ضغط بيعي قصير
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: كوب مقلوب
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع