إشارة سلبية
رأس وكتفين
ثقة 70%
قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق
شركة التأمين العربية التعاونية
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
انخفاض نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ التأمين العربية: ماليًا التقييم عند مكرر -6.78 وهامش -8.66%، وفنيًا الدرجة -81 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 8.06–8.29.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 8.06 – 8.29 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -6.78، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 33.3، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -81/100، سيولة متوسطة (53)، زخم محايد (43). سيولة شهرية داخلة 7,912,040 ر.س / خارجة 10,063,681 ر.س (صافي -2,151,641). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (33.3). إشارات سلبية: رأس وكتفين، كوب مقلوب.
• [سلبية] رأس وكتفين: قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.8% — ضغط بيعي قصير
التأمين العربية (8160) عند 8.23 ريال | مكرر -6.78 | توزيع 0.00% | إيرادات 743908416 | هامش -8.66% | قيمة سوقية 434600000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 6.65 مقابل -6.78 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالتأمين العربية (8160) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -28/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.8% — ضغط بيعي قصير
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: رأس وكتفين
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع