إشارة سلبية
قمة مزدوجة
ثقة 74%
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
انخفاض نحو 6.0% خلال نحو شهر تداول
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.3% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ سايكو: ماليًا التقييم عند مكرر 14.27 وهامش 2.54%، وفنيًا الدرجة -22 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 10.22–10.66.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 10.22 – 10.66 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.27، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 38.1، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -22/100، سيولة متوسطة (56)، زخم هابط (34). سيولة شهرية داخلة 19,181,751 ر.س / خارجة 24,311,317 ر.س (صافي -5,129,566). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (38.1). إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: قمة مزدوجة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] قمة مزدوجة: قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 6.0% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.3% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
سايكو (8100) عند 10.44 ريال | مكرر 14.27 | توزيع 0.00% | إيرادات 826009984 | هامش 2.54% | قيمة سوقية 303900000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 5.80 مقابل 14.27 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـسايكو (8100) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -7/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: قمة مزدوجة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة