إشارة إيجابية
ابتلاع صاعد
ثقة 78%
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
شركة ولاء للتأمين التعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
ارتفاع نحو 5.9% خلال 5 جلسات
نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
المسار المرجّح لـ ولاء: ماليًا التقييم عند مكرر 4.66 وهامش -6.62%، وفنيًا الدرجة 2 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 10.48–11.04.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 10.48 – 11.04 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 4.66، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 36.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 2/100، سيولة جيدة (70)، زخم محايد (48). سيولة شهرية داخلة 35,504,554 ر.س / خارجة 78,186,054 ر.س (صافي -42,681,500). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (36.4). إشارات إيجابية: ابتلاع صاعد، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 5.9% خلال 5 جلسات • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
ولاء (8060) عند 10.76 ريال | مكرر 4.66 | توزيع 0.00% | إيرادات 1384536064 | هامش -6.62% | قيمة سوقية 1253898368.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 6.19 مقابل 4.66 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـولاء (8060) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 1/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع