إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 7.3% خلال نحو شهر تداول
شركة متكاملة للتأمين
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 7.3% خلال نحو شهر تداول
انخفاض نحو 4.1% خلال 5 جلسات
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.9% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
المسار المرجّح لـ متكاملة: ماليًا التقييم عند مكرر -83.20 وهامش -1.65%، وفنيًا الدرجة -17 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 12.59–13.27.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 12.59 – 13.27 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -83.20، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 39.9، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -17/100، سيولة عالية (88)، زخم هابط (33). سيولة شهرية داخلة 85,474,140 ر.س / خارجة 97,017,896 ر.س (صافي -11,543,756). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (39.9). إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، زخم 5 جلسات هابط.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.3% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 4.1% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.9% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
متكاملة (8040) عند 12.93 ريال | مكرر -83.20 | توزيع 0.00% | إيرادات 545779200 | هامش -1.65% | قيمة سوقية 742416384.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 9.70 مقابل -83.20 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـمتكاملة (8040) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -6/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة