إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 70%
نسبة الداخلة 67% من تداول الشهر تقريباً
شركة الجزيرة تكافل تعاوني
قطاع التأمينالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 67% من تداول الشهر تقريباً
ضغط بيعي قرب القمة
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
انخفاض نحو 3.1% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ جزيرة تكافل: ماليًا التقييم عند مكرر 25.85 وهامش 9.03%، وفنيًا الدرجة -25 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 11.52–11.86.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 11.52 – 11.86 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 25.85، توزيع 3.25%) مع القراءة الفنية (RSI 46.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -25/100، سيولة متوسطة (52)، زخم صاعد (61). سيولة شهرية داخلة 24,202,856 ر.س / خارجة 11,944,882 ر.س (صافي +12,257,974). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (46.3). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: نجمة ساقطة، زخم شهري هابط.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 67% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] نجمة ساقطة: ضغط بيعي قرب القمة • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.1% خلال نحو شهر تداول
جزيرة تكافل (8012) عند 11.69 ريال | مكرر 25.85 | توزيع 3.25% | إيرادات 345468000 | هامش 9.03% | قيمة سوقية 801899968.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 5.34 مقابل 25.85 للشركة. مؤشر قوة القطاع 65/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـجزيرة تكافل (8012) في قطاع التأمين نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -8/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة.
• إشارة فنية سلبية: نجمة ساقطة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة