إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 75%
ارتفاع نحو 5.6% خلال 5 جلسات
شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
قطاع التطبيقات وخدمات التقنيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 5.6% خلال 5 جلسات
قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي
ارتفاع نحو 6.1% خلال نحو شهر تداول
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.2% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ عزم: ماليًا التقييم عند مكرر 28.69 وهامش 16.45%، وفنيًا الدرجة 63 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 63/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 22.18–23.07.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 22.18 – 23.07 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 28.69، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 61.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 63/100، سيولة جيدة (78)، زخم محايد (57). سيولة شهرية داخلة 26,219,025 ر.س / خارجة 34,537,879 ر.س (صافي -8,318,853). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (61.4). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، كوب وعروة. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 5.6% خلال 5 جلسات • [إيجابية] كوب وعروة: قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 6.1% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.2% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
عزم (7211) عند 22.41 ريال | مكرر 28.69 | توزيع 0.00% | إيرادات 284461888 | هامش 16.45% | قيمة سوقية 1318150400.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 27.14 مقابل 28.69 للشركة. مؤشر قوة القطاع 63/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط عزم يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -6/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع