إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 67%
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
شرکة دار البلد لحلول الأعمال
قطاع التطبيقات وخدمات التقنيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
انخفاض نحو 3.9% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ دي بي اس: ماليًا التقييم عند مكرر 14.42 وهامش 15.90%، وفنيًا الدرجة -10 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 10.37–10.75.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 10.37 – 10.75 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.42، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 47.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -10/100، سيولة جيدة (61)، زخم هابط (35). سيولة شهرية داخلة 138,100,640 ر.س / خارجة 245,213,866 ر.س (صافي -107,113,226). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (47.6). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.9% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.2% — اتجاه قصير إيجابي
دي بي اس (7205) عند 10.56 ريال | مكرر 14.42 | توزيع 0.00% | إيرادات 323114816 | هامش 15.90% | قيمة سوقية 740600000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 29.52 مقابل 14.42 للشركة. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـدي بي اس (7205) في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز محايد (درجة -10/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.2% — اتجاه قصير إيجابي
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع