إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 71%
نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
قطاع التطبيقات وخدمات التقنيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً
ارتفاع نحو 3.1% خلال 5 جلسات
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ توبي: ماليًا التقييم عند مكرر 14.00 وهامش 10.56%، وفنيًا الدرجة 30 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 6.56–6.72.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 6.56 – 6.72 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.00، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 53.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 30/100، سيولة متوسطة (52)، زخم هابط (40). سيولة شهرية داخلة 15,224,492 ر.س / خارجة 31,863,779 ر.س (صافي -16,639,287). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (53.6). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 3.1% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.7% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
توبي (7204) عند 6.60 ريال | مكرر 14.00 | توزيع 0.00% | إيرادات 1277998208 | هامش 10.56% | قيمة سوقية 1890000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 29.59 مقابل 14.00 للشركة. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـتوبي (7204) في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز صاعد (درجة 30/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.7% — اتجاه قصير إيجابي
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع