إشارة سلبية
زخم 5 جلسات هابط
ثقة 74%
انخفاض نحو 4.8% خلال 5 جلسات
شركة علم
قطاع التطبيقات وخدمات التقنيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 4.8% خلال 5 جلسات
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.4% — ضغط بيعي قصير
انخفاض نحو 3.1% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ علم: ماليًا التقييم عند مكرر 22.23 وهامش 22.38%، وفنيًا الدرجة -71 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 610.83–636.71.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 610.83 – 636.71 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 22.23، توزيع 1.41%) مع القراءة الفنية (RSI 50.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -71/100، سيولة منخفضة (40)، زخم محايد (46). سيولة شهرية داخلة 548,014,152 ر.س / خارجة 415,597,948 ر.س (صافي +132,416,204). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (50.2). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة. إشارات سلبية: زخم 5 جلسات هابط، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 4.8% خلال 5 جلسات • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.4% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.1% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 57% من تداول الشهر تقريباً
علم (7203) عند 630.00 ريال | مكرر 22.23 | توزيع 1.41% | إيرادات 10059261952 | هامش 22.38% | قيمة سوقية 49947504640.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 28.22 مقابل 22.23 للشركة. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـعلم (7203) في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -71/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
نسبة الداخلة 57% من تداول الشهر تقريباً
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم 5 جلسات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع