إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
شركة المسار الشامل للتعليم
قطاع الخدمات الإستهلاكيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
انخفاض نحو 4.3% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
المسار المرجّح لـ المسار الشامل: ماليًا التقييم عند مكرر 16.38 وهامش 25.38%، وفنيًا الدرجة 30 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 23.08–23.86.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 23.08 – 23.86 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 16.38، توزيع 3.18%) مع القراءة الفنية (RSI 43.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 30/100، سيولة منخفضة (32)، زخم محايد (44). سيولة شهرية داخلة 18,623,064 ر.س / خارجة 21,691,692 ر.س (صافي -3,068,628). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (43.3). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: زخم شهري هابط.
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.3% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
المسار الشامل (6019) عند 23.28 ريال | مكرر 16.38 | توزيع 3.18% | إيرادات 567729024 | هامش 25.38% | قيمة سوقية 2364446720.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 26.93 مقابل 16.38 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالمسار الشامل (6019) في قطاع الخدمات الإستهلاكية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز صاعد (درجة 30/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة