إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 75%
نسبة الخارجة 71% من تداول الشهر تقريباً
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
قطاع إنتاج الأغذيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 71% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 8.0% خلال نحو شهر تداول
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ نادك: ماليًا التقييم عند مكرر 13.23 وهامش 9.57%، وفنيًا الدرجة -51 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 13.96–14.89.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 13.96 – 14.89 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 13.23، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 33.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -51/100، سيولة متوسطة (46)، زخم هابط (31). سيولة شهرية داخلة 55,603,427 ر.س / خارجة 135,266,870 ر.س (صافي -79,663,442). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (33.6). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 71% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.0% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.1% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
نادك (6010) عند 14.65 ريال | مكرر 13.23 | توزيع 0.00% | إيرادات 3479363840 | هامش 9.57% | قيمة سوقية 4388861952.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -517.30 مقابل 13.23 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط نادك يُقرأ عبر: الذرة، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -7/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (داعمة) والذرة (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.1% — ضغط بيعي قصير
ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع