إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 80%
RSI عند 14 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة كاتريون للتموين القابضة
قطاع الخدمات التجارية والمهنيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 14 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 4.5% خلال 5 جلسات
انخفاض نحو 10.7% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ كاتريون: ماليًا التقييم عند مكرر 17.43 وهامش 12.69%، وفنيًا الدرجة -62 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 45/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 66.29–70.15.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 66.29 – 70.15 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 17.43، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 14.1، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -62/100، سيولة متوسطة (53)، زخم هابط قوي (14). سيولة شهرية داخلة 55,617,874 ر.س / خارجة 123,073,244 ر.س (صافي -67,455,370). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (14.1) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 14 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 4.5% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 10.7% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 6.0% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
كاتريون (6004) عند 69.15 ريال | مكرر 17.43 | توزيع 0.00% | إيرادات 2515729152 | هامش 12.69% | قيمة سوقية 5559600128.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -123.89 مقابل 17.43 للشركة. مؤشر قوة القطاع 45/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط كاتريون يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -51/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 6.0% — ضغط بيعي قصير
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع