إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 71%
نسبة الخارجة 67% من تداول الشهر تقريباً
شركة حلواني إخوان
قطاع إنتاج الأغذيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 67% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
انخفاض نحو 3.9% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ حلواني إخوان: ماليًا التقييم عند مكرر 23.70 وهامش 5.10%، وفنيًا الدرجة -80 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 30.67–31.74.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 30.67 – 31.74 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 23.70، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 41.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -80/100، سيولة متوسطة (42)، زخم هابط (37). سيولة شهرية داخلة 8,166,225 ر.س / خارجة 16,707,500 ر.س (صافي -8,541,275). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (41.5). إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 67% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.9% خلال نحو شهر تداول
حلواني إخوان (6001) عند 31.46 ريال | مكرر 23.70 | توزيع 0.00% | إيرادات 911578816 | هامش 5.10% | قيمة سوقية 1105971456.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -517.82 مقابل 23.70 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـحلواني إخوان (6001) في قطاع إنتاج الأغذية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الذرة، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -20/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والذرة (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع