إشارة إيجابية
ابتلاع صاعد
ثقة 78%
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
صندوق سدكو كابيتال ريت
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
انخفاض نحو 7.0% خلال نحو شهر تداول
انخفاض نحو 3.5% خلال 5 جلسات
المسار المرجّح لـ سدكو كابيتال ريت: ماليًا التقييم عند مكرر 17.90 وهامش 34.53%، وفنيًا الدرجة -19 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 7.26–7.58.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 7.26 – 7.58 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 17.90، توزيع 7.22%) مع القراءة الفنية (RSI 23.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -19/100، سيولة متوسطة (43)، زخم هابط (29). سيولة شهرية داخلة 7,371,054 ر.س / خارجة 9,525,319 ر.س (صافي -2,154,265). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (23.3) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: ابتلاع صاعد، تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.0% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.5% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.3% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً
سدكو كابيتال ريت (4344) عند 7.42 ريال | مكرر 17.90 | توزيع 7.22% | إيرادات 229511056 | هامش 34.53% | قيمة سوقية 1405822208.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 33.42 مقابل 17.90 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـسدكو كابيتال ريت (4344) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -6/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.3% — ضغط بيعي قصير
نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة