إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
صندوق جدوى ريت السعودية
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 6.5% خلال نحو شهر تداول
دعوم أفقية مع قمم منخفضة — ضغط كسر هابط
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ جدوى ريت السعودية: ماليًا التقييم عند مكرر 33.90 وهامش 32.20%، وفنيًا الدرجة -92 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 9.86–10.19.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 9.86 – 10.19 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 33.90، توزيع 7.84%) مع القراءة الفنية (RSI 33.3، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -92/100، سيولة جيدة (68)، زخم هابط (29). سيولة شهرية داخلة 21,002,725 ر.س / خارجة 54,544,902 ر.س (صافي -33,542,177). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (33.3). إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 6.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] مثلث هابط: دعوم أفقية مع قمم منخفضة — ضغط كسر هابط • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.5% — ضغط بيعي قصير
جدوى ريت السعودية (4342) عند 10.10 ريال | مكرر 33.90 | توزيع 7.84% | إيرادات 173206208 | هامش 32.20% | قيمة سوقية 1896804608.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 32.53 مقابل 33.90 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـجدوى ريت السعودية (4342) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -32/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.5% — ضغط بيعي قصير
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع