إشارة سلبية
ترتيب متوسطات هابط
ثقة 62%
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
صندوق الراجحي ريت
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ الراجحي ريت: ماليًا التقييم عند مكرر 15.28 وهامش 62.01%، وفنيًا الدرجة -60 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 7.95–8.11.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 7.95 – 8.11 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 15.28، توزيع 6.44%) مع القراءة الفنية (RSI 35.7، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -60/100، سيولة متوسطة (41)، زخم محايد (53). سيولة شهرية داخلة 12,364,205 ر.س / خارجة 10,610,287 ر.س (صافي +1,753,919). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (35.7). إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الراجحي ريت (4340) عند 8.07 ريال | مكرر 15.28 | توزيع 6.44% | إيرادات 237694320 | هامش 62.01% | قيمة سوقية 2232420864.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 33.56 مقابل 15.28 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالراجحي ريت (4340) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -21/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع