إشارة سلبية
تشبع شرائي (RSI)
ثقة 69%
RSI عند 75 — احتمال تصحيح أو تهدئة
صندوق الأهلي ريت 1
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 75 — احتمال تصحيح أو تهدئة
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
ارتفاع نحو 2.3% خلال 5 جلسات
ارتفاع نحو 3.7% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ الأهلي ريت 1: ماليًا التقييم عند مكرر 51.31 وهامش 9.34%، وفنيًا الدرجة 49 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 6.62–6.76.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 6.62 – 6.76 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 51.31، توزيع 6.59%) مع القراءة الفنية (RSI 75.0، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 49/100، سيولة متوسطة (46)، زخم صاعد (65). سيولة شهرية داخلة 3,764,590 ر.س / خارجة 3,523,987 ر.س (صافي +240,603). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (75.0) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 75 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.3% خلال 5 جلسات • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 3.7% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.1% — اتجاه قصير إيجابي
الأهلي ريت 1 (4338) عند 6.66 ريال | مكرر 51.31 | توزيع 6.59% | إيرادات 196882000 | هامش 9.34% | قيمة سوقية 917124992.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 31.56 مقابل 51.31 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالأهلي ريت 1 (4338) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 17/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.1% — اتجاه قصير إيجابي
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• تقييم مرتفع نسبياً قد يحد من هامش الأمان.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة