إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 77%
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
صندوق العزيزية ريت
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
انخفاض نحو 8.3% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 67% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 3.2% خلال 5 جلسات
المسار المرجّح لـ العزيزية ريت: ماليًا التقييم عند مكرر -238.50 وهامش -4.42%، وفنيًا الدرجة -61 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 4.59–4.82.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 4.59 – 4.82 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -238.50، توزيع 1.88%) مع القراءة الفنية (RSI 21.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -61/100، سيولة منخفضة (37)، زخم هابط قوي (19). سيولة شهرية داخلة 1,558,561 ر.س / خارجة 3,149,226 ر.س (صافي -1,590,665). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (21.2) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.3% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 67% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.2% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.0% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
العزيزية ريت (4337) عند 4.76 ريال | مكرر -238.50 | توزيع 1.88% | إيرادات 21002396 | هامش -4.42% | قيمة سوقية 273034784.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 47.66 مقابل -238.50 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالعزيزية ريت (4337) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -21/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.0% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع