إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 63%
نسبة الداخلة 61% من تداول الشهر تقريباً
صندوق المعذر ريت
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 61% من تداول الشهر تقريباً
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ المعذر ريت: ماليًا التقييم عند مكرر 16.31 وهامش 50.00%، وفنيًا الدرجة -20 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 8.88–9.06.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 8.88 – 9.06 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 16.31، توزيع 7.46%) مع القراءة الفنية (RSI 42.6، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -20/100، سيولة منخفضة (31)، زخم محايد (56). سيولة شهرية داخلة 2,205,396 ر.س / خارجة 1,438,171 ر.س (صافي +767,225). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (42.6). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 61% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المعذر ريت (4334) عند 8.97 ريال | مكرر 16.31 | توزيع 7.46% | إيرادات 68048720 | هامش 50.00% | قيمة سوقية 550488896.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 33.51 مقابل 16.31 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالمعذر ريت (4334) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -7/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة