إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
صندوق جدوى ريت الحرمين
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.5% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ جدوى ريت الحرمين: ماليًا التقييم عند مكرر 12.42 وهامش 52.17%، وفنيًا الدرجة 45 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 4.94–5.04.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 4.94 – 5.04 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.42، توزيع 6.64%) مع القراءة الفنية (RSI 49.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 45/100، سيولة منخفضة (32)، زخم صاعد (59). سيولة شهرية داخلة 1,120,997 ر.س / خارجة 949,935 ر.س (صافي +171,062). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (49.0). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.5% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
جدوى ريت الحرمين (4332) عند 4.97 ريال | مكرر 12.42 | توزيع 6.64% | إيرادات 50540568 | هامش 52.17% | قيمة سوقية 328020000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 33.72 مقابل 12.42 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـجدوى ريت الحرمين (4332) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 16/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع