إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 76% من تداول الشهر تقريباً
صندوق الجزيرة ريت
قطاع الصناديق العقارية المتداولةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 76% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.5% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ الجزيرة ريت: ماليًا التقييم عند مكرر 18.47 وهامش 103.60%، وفنيًا الدرجة 54 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 11.36–11.59.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 11.36 – 11.59 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 18.47، توزيع 3.76%) مع القراءة الفنية (RSI 56.9، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 54/100، سيولة متوسطة (57)، زخم هابط (32). سيولة شهرية داخلة 3,840,650 ر.س / خارجة 12,084,022 ر.س (صافي -8,243,372). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (56.9). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 76% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.5% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الجزيرة ريت (4331) عند 11.42 ريال | مكرر 18.47 | توزيع 3.76% | إيرادات 7106043 | هامش 103.60% | قيمة سوقية 135110000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 33.39 مقابل 18.47 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالجزيرة ريت (4331) في قطاع الصناديق العقارية المتداولة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 19/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة