إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول
شركة دار الماجد العقارية
قطاع إدارة وتطوير العقاراتالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.4% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ الماجدية: ماليًا التقييم عند مكرر 9.97 وهامش 17.07%، وفنيًا الدرجة -61 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 6.33–6.73.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 6.33 – 6.73 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 9.97، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 29.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -61/100، سيولة متوسطة (54)، زخم هابط (29). سيولة شهرية داخلة 35,483,464 ر.س / خارجة 63,372,138 ر.س (صافي -27,888,674). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (29.2) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.4% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 29 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
الماجدية (4326) عند 6.63 ريال | مكرر 9.97 | توزيع 0.00% | إيرادات 1163663872 | هامش 17.07% | قيمة سوقية 1974000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 25.83 مقابل 9.97 للشركة. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الماجدية يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -35/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 29 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع