إشارة إيجابية
كوب وعروة
ثقة 72%
قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي
شركة بنان العقارية
قطاع إدارة وتطوير العقاراتالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي
نسبة الخارجة 61% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
ارتفاع نحو 2.4% خلال 5 جلسات
المسار المرجّح لـ بنان: ماليًا التقييم عند مكرر 16.83 وهامش 48.25%، وفنيًا الدرجة -69 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 2.94–3.03.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 2.94 – 3.03 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 16.83، توزيع 2.15%) مع القراءة الفنية (RSI 35.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -69/100، سيولة منخفضة (40)، زخم هابط (35). سيولة شهرية داخلة 5,233,592 ر.س / خارجة 8,160,837 ر.س (صافي -2,927,245). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (35.6). إشارات إيجابية: كوب وعروة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] كوب وعروة: قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 61% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.4% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.8% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.1% — ضغط بيعي قصير
بنان (4324) عند 3.01 ريال | مكرر 16.83 | توزيع 2.15% | إيرادات 76484072 | هامش 48.25% | قيمة سوقية 606000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 25.40 مقابل 16.83 للشركة. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـبنان (4324) في قطاع إدارة وتطوير العقارات نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -24/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
انخفاض نحو 3.8% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.1% — ضغط بيعي قصير
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع