إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 79%
RSI عند 20 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة لومي للتأجير
قطاع النقلالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 20 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
انخفاض نحو 13.6% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.1% — ضغط بيعي قصير
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ لومي: ماليًا التقييم عند مكرر 8.51 وهامش 11.40%، وفنيًا الدرجة -50 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 25.48–27.86.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 25.48 – 27.86 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.51، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 19.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -50/100، سيولة جيدة (65)، زخم هابط (26). سيولة شهرية داخلة 34,583,389 ر.س / خارجة 61,921,666 ر.س (صافي -27,338,277). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (19.9) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 20 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 13.6% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.1% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
لومي (4262) عند 27.24 ريال | مكرر 8.51 | توزيع 0.00% | إيرادات 1623288192 | هامش 11.40% | قيمة سوقية 1573000064.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 15.30 مقابل 8.51 للشركة. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـلومي (4262) في قطاع النقل نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الشحن البحري (FRO)، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -5/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والشحن البحري (FRO) (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة. • الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع