إشارة سلبية
زخم 5 جلسات هابط
ثقة 75%
انخفاض نحو 5.7% خلال 5 جلسات
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
قطاع النقلالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 5.7% خلال 5 جلسات
انخفاض نحو 14.2% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 6.0% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ بدجت السعودية: ماليًا التقييم عند مكرر 9.51 وهامش 12.25%، وفنيًا الدرجة -82 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 26.75–28.22.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 26.75 – 28.22 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 9.51، توزيع 4.51%) مع القراءة الفنية (RSI 30.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -82/100، سيولة جيدة (72)، زخم هابط قوي (22). سيولة شهرية داخلة 140,101,245 ر.س / خارجة 189,519,394 ر.س (صافي -49,418,149). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (30.2). إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم 5 جلسات هابط، زخم شهري هابط.
• [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 5.7% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 14.2% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 6.0% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 30 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
بدجت السعودية (4260) عند 27.84 ريال | مكرر 9.51 | توزيع 4.51% | إيرادات 2427832064 | هامش 12.25% | قيمة سوقية 2843548672.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 15.17 مقابل 9.51 للشركة. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـبدجت السعودية (4260) في قطاع النقل نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الشحن البحري (FRO)، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -14/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والشحن البحري (FRO) (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
RSI عند 30 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم 5 جلسات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع