إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 68%
انخفاض نحو 6.0% خلال نحو شهر تداول
شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة
قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 6.0% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 65% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ محطة البناء: ماليًا التقييم عند مكرر 14.80 وهامش 11.48%، وفنيًا الدرجة -71 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 40.97–42.96.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 40.97 – 42.96 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.80، توزيع 15.84%) مع القراءة الفنية (RSI 40.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -71/100، سيولة متوسطة (48)، زخم هابط (38). سيولة شهرية داخلة 15,368,413 ر.س / خارجة 28,519,707 ر.س (صافي -13,151,295). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (40.9). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 6.0% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 65% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.2% — ضغط بيعي قصير
محطة البناء (4194) عند 42.44 ريال | مكرر 14.80 | توزيع 15.84% | إيرادات 398115040 | هامش 11.48% | قيمة سوقية 677440000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 12.55 مقابل 14.80 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـمحطة البناء (4194) في قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -25/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.2% — ضغط بيعي قصير
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع