إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 76%
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة المشروعات السياحية
قطاع الخدمات الإستهلاكيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
نسبة الخارجة 70% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 11.1% خلال نحو شهر تداول
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
المسار المرجّح لـ شمس: ماليًا التقييم عند مكرر -52.00 وهامش -176.21%، وفنيًا الدرجة -61 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 13.94–14.90.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 13.94 – 14.90 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -52.00، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 21.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -61/100، سيولة متوسطة (54)، زخم هابط (25). سيولة شهرية داخلة 21,921,692 ر.س / خارجة 50,537,422 ر.س (صافي -28,615,729). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (21.5) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 70% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 11.1% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] علم هابط: ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.5% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
شمس (4170) عند 14.65 ريال | مكرر -52.00 | توزيع 0.00% | إيرادات 9499881 | هامش -176.21% | قيمة سوقية 871980224.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـشمس (4170) في قطاع الخدمات الإستهلاكية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -61/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.5% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 31.48 مقابل -52.00 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع