إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
شركة الدواء للخدمات الطبية
قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
انخفاض نحو 4.4% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ الدواء: ماليًا التقييم عند مكرر 14.54 وهامش 3.61%، وفنيًا الدرجة 0 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 50/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 40.50–42.06.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 40.50 – 42.06 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.54، توزيع 6.12%) مع القراءة الفنية (RSI 38.3، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 0/100، سيولة متوسطة (49)، زخم محايد (46). سيولة شهرية داخلة 42,664,841 ر.س / خارجة 54,242,319 ر.س (صافي -11,577,478). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (38.3). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.4% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
الدواء (4163) عند 41.28 ريال | مكرر 14.54 | توزيع 6.12% | إيرادات 6616650752 | هامش 3.61% | قيمة سوقية 3473100032.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 7.48 مقابل 14.54 للشركة. مؤشر قوة القطاع 50/100 (متوسط).
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الدواء يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -30/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع