إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 80%
RSI عند 4 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة الرياض للتعمير
قطاع إدارة وتطوير العقاراتالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 4 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 8.6% — ضغط بيعي قصير
انخفاض نحو 5.0% خلال 5 جلسات
انخفاض نحو 11.8% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ التعمير: ماليًا التقييم عند مكرر 12.20 وهامش 61.19%، وفنيًا الدرجة -52 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 14.86–16.40.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 14.86 – 16.40 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.20، توزيع 3.09%) مع القراءة الفنية (RSI 4.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -52/100، سيولة جيدة (62)، زخم هابط قوي (24). سيولة شهرية داخلة 55,175,155 ر.س / خارجة 70,456,057 ر.س (صافي -15,280,903). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (4.4) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: تحت متوسط 20 يوماً، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 4 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 8.6% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 5.0% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 11.8% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ثلاث شموع هابطة: ضغط بيعي ممتد • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً
التعمير (4150) عند 16.00 ريال | مكرر 12.20 | توزيع 3.09% | إيرادات 485747520 | هامش 61.19% | قيمة سوقية 3768625664.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 25.69 مقابل 12.20 للشركة. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط التعمير يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -32/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
ضغط بيعي ممتد
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: تحت متوسط 20 يوماً
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع