إشارة سلبية
زخم 5 جلسات هابط
ثقة 75%
انخفاض نحو 5.9% خلال 5 جلسات
شركة جاز العربية للخدمات
قطاع السلع الرأسماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 5.9% خلال 5 جلسات
انخفاض نحو 9.4% خلال نحو شهر تداول
قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ جاز: ماليًا التقييم عند مكرر 15.70 وهامش 10.65%، وفنيًا الدرجة -62 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 14.27–15.43.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 14.27 – 15.43 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 15.70، توزيع 3.20%) مع القراءة الفنية (RSI 38.2، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -62/100، سيولة متوسطة (41)، زخم هابط قوي (19). سيولة شهرية داخلة 21,071,608 ر.س / خارجة 36,745,363 ر.س (صافي -15,673,755). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (38.2). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم 5 جلسات هابط، زخم شهري هابط.
• [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 5.9% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 9.4% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] رأس وكتفين: قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير
جاز (4146) عند 15.13 ريال | مكرر 15.70 | توزيع 3.20% | إيرادات 1480016000 | هامش 10.65% | قيمة سوقية 2474086912.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 3.36 مقابل 15.70 للشركة. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـجاز (4146) في قطاع السلع الرأسمالية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -62/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة. • الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم 5 جلسات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة