إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 69%
RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة العبيكان للزجاج
قطاع السلع الرأسماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير
انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ أو جي سي: ماليًا التقييم عند مكرر 12.05 وهامش 16.29%، وفنيًا الدرجة -40 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 23.36–24.36.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 23.36 – 24.36 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.05، توزيع 4.12%) مع القراءة الفنية (RSI 25.1، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -40/100، سيولة متوسطة (59)، زخم هابط (28). سيولة شهرية داخلة 28,824,815 ر.س / خارجة 43,363,964 ر.س (صافي -14,539,149). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (25.1) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: كوب مقلوب، تحت متوسط 20 يوماً.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 60% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 2.3% خلال 5 جلسات
أو جي سي (4145) عند 24.10 ريال | مكرر 12.05 | توزيع 4.12% | إيرادات 364074112 | هامش 16.29% | قيمة سوقية 759360000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 3.57 مقابل 12.05 للشركة. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأو جي سي (4145) في قطاع السلع الرأسمالية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -40/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
نسبة الخارجة 60% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
انخفاض نحو 2.3% خلال 5 جلسات
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: كوب مقلوب
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة