إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 75%
ارتفاع نحو 9.3% خلال 5 جلسات
شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 9.3% خلال 5 جلسات
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.9% — اتجاه قصير إيجابي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ تالكو: ماليًا التقييم عند مكرر 15.42 وهامش 10.75%، وفنيًا الدرجة 27 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 33.66–34.99.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 33.66 – 34.99 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 15.42، توزيع 5.39%) مع القراءة الفنية (RSI 66.7، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 27/100، سيولة متوسطة (49)، زخم صاعد (62). سيولة شهرية داخلة 11,332,938 ر.س / خارجة 16,485,304 ر.س (صافي -5,152,366). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (66.7). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 9.3% خلال 5 جلسات • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.9% — اتجاه قصير إيجابي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
تالكو (4143) عند 34.00 ريال | مكرر 15.42 | توزيع 5.39% | إيرادات 805112704 | هامش 10.75% | قيمة سوقية 1332000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.53 مقابل 15.42 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـتالكو (4143) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 29/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع