إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
شركة العمران للصناعة والتجارة
قطاع السلع الرأسماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 8.3% خلال نحو شهر تداول
قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق
ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة
المسار المرجّح لـ العمران: ماليًا التقييم عند مكرر -22.89 وهامش -9.59%، وفنيًا الدرجة -63 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 20.01–20.83.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 20.01 – 20.83 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -22.89، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 33.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -63/100، سيولة متوسطة (46)، زخم هابط (25). سيولة شهرية داخلة 3,888,226 ر.س / خارجة 9,764,765 ر.س (صافي -5,876,539). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (33.0). إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.3% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] رأس وكتفين: قمة وسطى أعلى مع كسر/ضغط على خط العنق • [سلبية] علم هابط: ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
العمران (4141) عند 20.62 ريال | مكرر -22.89 | توزيع 0.00% | إيرادات 110076976 | هامش -9.59% | قيمة سوقية 241680000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 5.63 مقابل -22.89 للشركة. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالعمران (4141) في قطاع السلع الرأسمالية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -63/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع