إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 73%
ارتفاع نحو 4.5% خلال 5 جلسات
الشركة السعودية للنقل الجماعي
قطاع النقلالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 4.5% خلال 5 جلسات
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.2% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ سابتكو: ماليًا التقييم عند مكرر 16.23 وهامش 4.67%، وفنيًا الدرجة 36 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 11.64–11.99.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 11.64 – 11.99 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 16.23، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 48.8، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 36/100، سيولة متوسطة (54)، زخم محايد (50). سيولة شهرية داخلة 44,974,570 ر.س / خارجة 59,087,549 ر.س (صافي -14,112,979). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (48.8). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 4.5% خلال 5 جلسات • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.2% — اتجاه قصير إيجابي
سابتكو (4040) عند 11.73 ريال | مكرر 16.23 | توزيع 0.00% | إيرادات 1881579008 | هامش 4.67% | قيمة سوقية 1420000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 14.33 مقابل 16.23 للشركة. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـسابتكو (4040) في قطاع النقل نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الشحن البحري (FRO)، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 25/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والشحن البحري (FRO) (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع