إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 9.4% خلال نحو شهر تداول
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
قطاع النقلالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 9.4% خلال نحو شهر تداول
ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.9% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ الخدمات الأرضية: ماليًا التقييم عند مكرر 14.11 وهامش 13.46%، وفنيًا الدرجة -46 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 26.53–27.79.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 26.53 – 27.79 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.11، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 40.8، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -46/100، سيولة متوسطة (46)، زخم هابط (41). سيولة شهرية داخلة 86,248,044 ر.س / خارجة 101,500,953 ر.س (صافي -15,252,909). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (40.8). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، علم هابط.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 9.4% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] علم هابط: ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.9% — ضغط بيعي قصير
الخدمات الأرضية (4031) عند 27.46 ريال | مكرر 14.11 | توزيع 0.00% | إيرادات 2730707968 | هامش 13.46% | قيمة سوقية 5173760000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 14.60 مقابل 14.11 للشركة. مؤشر قوة القطاع 38/100 (ضعيف).
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالخدمات الأرضية (4031) في قطاع النقل نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الشحن البحري (FRO)، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -0/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والشحن البحري (FRO) (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع