إشارة سلبية
زخم 5 جلسات هابط
ثقة 75%
انخفاض نحو 6.6% خلال 5 جلسات
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
قطاع الطاقةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 6.6% خلال 5 جلسات
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.0% — ضغط بيعي قصير
استمرارية زخم شرائي
المسار المرجّح لـ البحري: ماليًا التقييم عند مكرر 7.08 وهامش 37.60%، وفنيًا الدرجة -72 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 24/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 29.91–31.38.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 29.91 – 31.38 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 7.08، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 39.8، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -72/100، سيولة جيدة (71)، زخم هابط (28). سيولة شهرية داخلة 594,993,214 ر.س / خارجة 670,326,555 ر.س (صافي -75,333,341). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (39.8). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم 5 جلسات هابط، قمة مزدوجة.
• [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 6.6% خلال 5 جلسات • [سلبية] قمة مزدوجة: قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.0% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
البحري (4030) عند 31.00 ريال | مكرر 7.08 | توزيع 0.00% | إيرادات 16988376064 | هامش 37.60% | قيمة سوقية 28608399360.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 5.26 مقابل 7.08 للشركة. مؤشر قوة القطاع 24/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط البحري يُقرأ عبر: الشحن البحري (FRO)، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -46/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) والشحن البحري (FRO) (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم 5 جلسات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع