إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 80%
RSI عند 19 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
الشركة العقارية السعودية
قطاع إدارة وتطوير العقاراتالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 19 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
نسبة الداخلة 64% من تداول الشهر تقريباً
ارتفاع نحو 5.4% خلال نحو شهر تداول
استمرارية زخم شرائي
المسار المرجّح لـ العقارية: ماليًا التقييم عند مكرر 9.54 وهامش 39.03%، وفنيًا الدرجة 22 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 15.26–16.74.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 15.26 – 16.74 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 9.54، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 19.5، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 22/100، سيولة متوسطة (58)، زخم محايد (54). سيولة شهرية داخلة 194,640,512 ر.س / خارجة 107,841,370 ر.س (صافي +86,799,143). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (19.5) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، سيولة شهرية داخلة مسيطرة. إشارات سلبية: تحت متوسط 20 يوماً، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 19 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 5.4% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.7% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 1.8% خلال 5 جلسات
العقارية (4020) عند 16.00 ريال | مكرر 9.54 | توزيع 0.00% | إيرادات 1630823040 | هامش 39.03% | قيمة سوقية 6078749696.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 25.85 مقابل 9.54 للشركة. مؤشر قوة القطاع 47/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط العقارية يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -5/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.7% — ضغط بيعي قصير
انخفاض نحو 1.8% خلال 5 جلسات
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: تحت متوسط 20 يوماً
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة