إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 69%
انخفاض نحو 6.2% خلال نحو شهر تداول
الشركة الطبية التخصصية
قطاع الرعاية الصحيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 6.2% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ اس ام سي للرعاية الصحية: ماليًا التقييم عند مكرر 14.21 وهامش 17.36%، وفنيًا الدرجة -80 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 14.87–15.79.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 14.87 – 15.79 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.21، توزيع 2.05%) مع القراءة الفنية (RSI 39.3، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -80/100، سيولة جيدة (62)، زخم هابط (34). سيولة شهرية داخلة 65,763,133 ر.س / خارجة 118,233,004 ر.س (صافي -52,469,871). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (39.3). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 6.2% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.4% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 1.5% خلال 5 جلسات
اس ام سي للرعاية الصحية (4019) عند 15.55 ريال | مكرر 14.21 | توزيع 2.05% | إيرادات 1550739072 | هامش 17.36% | قيمة سوقية 3837500160.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 28.60 مقابل 14.21 للشركة. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط اس ام سي للرعاية الصحية يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -58/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.4% — ضغط بيعي قصير
ارتفاع نحو 1.5% خلال 5 جلسات
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع