إشارة سلبية
قمة مزدوجة
ثقة 74%
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
قطاع الادويةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
RSI عند 24 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
انخفاض نحو 5.9% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ أفالون فارما: ماليًا التقييم عند مكرر 19.41 وهامش 21.19%، وفنيًا الدرجة -51 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 76/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 56.73–59.52.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 56.73 – 59.52 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 19.41، توزيع 2.36%) مع القراءة الفنية (RSI 24.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -51/100، سيولة متوسطة (42)، زخم هابط (40). سيولة شهرية داخلة 35,864,802 ر.س / خارجة 41,891,401 ر.س (صافي -6,026,599). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (24.4) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: قمة مزدوجة، كوب مقلوب.
• [سلبية] قمة مزدوجة: قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 24 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 5.9% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.5% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
أفالون فارما (4016) عند 58.80 ريال | مكرر 19.41 | توزيع 2.36% | إيرادات 493250368 | هامش 21.19% | قيمة سوقية 2024749952.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 20.61 مقابل 19.41 للشركة. مؤشر قوة القطاع 76/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأفالون فارما (4016) في قطاع الادوية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -51/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.5% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: قمة مزدوجة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع