إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 89% من تداول الشهر تقريباً
شركة مصنع جمجوم للأدوية
قطاع الادويةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 89% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.0% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ جمجوم فارما: ماليًا التقييم عند مكرر 20.28 وهامش 30.54%، وفنيًا الدرجة -50 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 76/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 136.86–143.80.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 136.86 – 143.80 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 20.28، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 32.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -50/100، سيولة متوسطة (41)، زخم صاعد (66). سيولة شهرية داخلة 96,310,799 ر.س / خارجة 12,217,880 ر.س (صافي +84,092,919). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (32.0). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 89% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.0% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 32 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
جمجوم فارما (4015) عند 142.00 ريال | مكرر 20.28 | توزيع 0.00% | إيرادات 1573574784 | هامش 30.54% | قيمة سوقية 9736999936.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 20.17 مقابل 20.28 للشركة. مؤشر قوة القطاع 76/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط جمجوم فارما يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -46/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 32 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع