إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 66%
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
شركة الحمادي القابضة
قطاع الرعاية الصحيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.9% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ الحمادي: ماليًا التقييم عند مكرر 19.54 وهامش 17.91%، وفنيًا الدرجة -40 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 26.37–26.95.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 26.37 – 26.95 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 19.54، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 54.1، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -40/100، سيولة منخفضة (39)، زخم هابط (37). سيولة شهرية داخلة 31,404,116 ر.س / خارجة 54,693,598 ر.س (صافي -23,289,482). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (54.1). إشارات إيجابية: فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.9% — اتجاه قصير إيجابي
الحمادي (4007) عند 26.80 ريال | مكرر 19.54 | توزيع 0.00% | إيرادات 1251744256 | هامش 17.91% | قيمة سوقية 4377600000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 28.15 مقابل 19.54 للشركة. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الحمادي يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -44/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع