إشارة إيجابية
فوق متوسط 20 يوماً
ثقة 78%
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 11.9% — اتجاه قصير إيجابي
الشركة الوطنية للرعاية الطبية
قطاع الرعاية الصحيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 11.9% — اتجاه قصير إيجابي
ارتفاع نحو 11.1% خلال 5 جلسات
قاعان متقاربان مع اختراق/اقتراب من عنق النمط
ارتفاع نحو 14.0% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ رعاية: ماليًا التقييم عند مكرر 19.80 وهامش 18.03%، وفنيًا الدرجة 54 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 122.72–132.68.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 122.72 – 132.68 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 19.80، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 74.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 54/100، سيولة متوسطة (53)، زخم صاعد (69). سيولة شهرية داخلة 161,467,690 ر.س / خارجة 126,885,303 ر.س (صافي +34,582,387). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (74.3) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: فوق متوسط 20 يوماً، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 11.9% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 11.1% خلال 5 جلسات • [إيجابية] قاع مزدوج: قاعان متقاربان مع اختراق/اقتراب من عنق النمط • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 14.0% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 74 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
رعاية (4005) عند 125.30 ريال | مكرر 19.80 | توزيع 0.00% | إيرادات 1661511680 | هامش 18.03% | قيمة سوقية 5653284864.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 28.13 مقابل 19.80 للشركة. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط رعاية يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -11/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 74 — احتمال تصحيح أو تهدئة
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة