إشارة سلبية
كوب مقلوب
ثقة 68%
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
شركة دله للخدمات الصحية
قطاع الرعاية الصحيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
انخفاض نحو 4.3% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ دله الصحية: ماليًا التقييم عند مكرر 23.26 وهامش 11.00%، وفنيًا الدرجة -40 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 98.36–101.92.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 98.36 – 101.92 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 23.26، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 47.7، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -40/100، سيولة متوسطة (42)، زخم محايد (47). سيولة شهرية داخلة 86,650,327 ر.س / خارجة 86,535,322 ر.س (صافي +115,005). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (47.7). إشارات سلبية: كوب مقلوب، زخم شهري هابط.
• [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.3% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
دله الصحية (4004) عند 101.00 ريال | مكرر 23.26 | توزيع 0.00% | إيرادات 4247398400 | هامش 11.00% | قيمة سوقية 10757264384.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 27.84 مقابل 23.26 للشركة. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط).
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط دله الصحية يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -43/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة. • الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: كوب مقلوب
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع