إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 73%
ارتفاع نحو 4.6% خلال 5 جلسات
شركة المواساة للخدمات الطبية
قطاع الرعاية الصحيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 4.6% خلال 5 جلسات
استمرارية زخم شرائي
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.0% — اتجاه قصير إيجابي
نسبة الداخلة 62% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ المواساة: ماليًا التقييم عند مكرر 15.47 وهامش 25.09%، وفنيًا الدرجة 41 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 64.06–65.95.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 64.06 – 65.95 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 15.47، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 71.7، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 41/100، سيولة متوسطة (53)، زخم صاعد (72). سيولة شهرية داخلة 196,439,779 ر.س / خارجة 120,571,402 ر.س (صافي +75,868,377). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (71.7) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI)، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 4.6% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.0% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 62% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المواساة (4002) عند 64.55 ريال | مكرر 15.47 | توزيع 0.00% | إيرادات 3292038144 | هامش 25.09% | قيمة سوقية 12780000256.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 28.49 مقابل 15.47 للشركة. مؤشر قوة القطاع 51/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالمواساة (4002) في قطاع الرعاية الصحية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: نفط برنت، الغاز الطبيعي. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 40/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والغاز الطبيعي (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع