إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 69%
نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً
شركة أسمنت الجوف
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات
المسار المرجّح لـ أسمنت الجوف: ماليًا التقييم عند مكرر 12.72 وهامش -98.58%، وفنيًا الدرجة -6 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 4.90–5.00.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 4.90 – 5.00 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.72، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 47.7، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -6/100، سيولة متوسطة (43)، زخم هابط (40). سيولة شهرية داخلة 3,906,254 ر.س / خارجة 7,511,679 ر.س (صافي -3,605,425). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (47.7). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 1.8% خلال 5 جلسات • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أسمنت الجوف (3091) عند 4.95 ريال | مكرر 12.72 | توزيع 0.00% | إيرادات 216007104 | هامش -98.58% | قيمة سوقية 539152000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.59 مقابل 12.72 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط أسمنت الجوف يُقرأ عبر: النحاس، الذهب، الألمنيوم. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 17/100). أبرز المحركات حالياً: النحاس (داعمة) والذهب (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع