إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 68%
RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة أسمنت تبوك
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
استمرارية زخم شرائي
انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ أسمنت تبوك: ماليًا التقييم عند مكرر 23.25 وهامش 10.05%، وفنيًا الدرجة -39 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 7.33–7.56.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 7.33 – 7.56 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 23.25، توزيع 6.68%) مع القراءة الفنية (RSI 25.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -39/100، سيولة متوسطة (52)، زخم محايد (49). سيولة شهرية داخلة 8,013,712 ر.س / خارجة 7,252,961 ر.س (صافي +760,751). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (25.4) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 25 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.7% — ضغط بيعي قصير • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أسمنت تبوك (3090) عند 7.50 ريال | مكرر 23.25 | توزيع 6.68% | إيرادات 281910752 | هامش 10.05% | قيمة سوقية 669600000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.36 مقابل 23.25 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأسمنت تبوك (3090) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 6/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.7% — ضغط بيعي قصير
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع