إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً
شركة أسمنت المنطقة الشرقية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً
RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.5% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ أسمنت الشرقية: ماليًا التقييم عند مكرر 10.08 وهامش 16.15%، وفنيًا الدرجة -9 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 24.65–25.59.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 24.65 – 25.59 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 10.08، توزيع 4.82%) مع القراءة الفنية (RSI 23.4، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -9/100، سيولة منخفضة (34)، زخم صاعد (60). سيولة شهرية داخلة 44,768,986 ر.س / خارجة 70,364 ر.س (صافي +44,698,622). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (23.4) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: كوب مقلوب، تحت متوسط 20 يوماً.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] كوب مقلوب: قمة توزيعية ثم تماسك ضعيف — ضغط بيعي محتمل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.5% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.1% خلال 5 جلسات • [سلبية] ثلاث شموع هابطة: ضغط بيعي ممتد • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
أسمنت الشرقية (3080) عند 25.12 ريال | مكرر 10.08 | توزيع 4.82% | إيرادات 1350648064 | هامش 16.15% | قيمة سوقية 2141399936.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأسمنت الشرقية (3080) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 14/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
انخفاض نحو 3.1% خلال 5 جلسات
ضغط بيعي ممتد
انخفاض نحو 4.5% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.64 مقابل 10.08 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: كوب مقلوب
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة